我今天经结束了6天的西安之旅，回到山西太原，准备在老丈人家过春节了，这恐怕也是以后的标配，每年换一个旅游地，最后都回到太原过年。

　　今天上午我们去参观了一下西安的古城墙，前几天晚上多次路过，但没有站上去，就在外面看过好几次它灯火辉煌的样子。主要是永宁门那一带是核心景区，那些灯会展品还是相当漂亮，很有马年节日的氛围。不过，白天看城墙有点灰突突，并不出彩，没有惊艳，我们人均花了100元买票入场，也没赶上什么表演。哎呀！稍微有点失望，最好是一直玩到晚上，不过，下午我们就乘车离开西安了。

　　不过，我来看城墙也不是为了看灯，我是想感受了一下很多次遭遇战火考验的西安古城墙，看历史剧或者穿越小说，很多笔墨都在写长安的攻防战，我这一次是有深切的体验了，这里每一块砖石、每一方夯土都见证了历史，特别是还有一段含光门的城墙遗址，在城墙的横截面上可以清晰看到多个时期筑城的痕迹，宛如一本历史书，在悄悄诉说往事。除了城墙，还有箭楼、敌楼，还有马面、护城河，算是穷尽了冷兵器时代守城的手段，最后就是血肉厮杀和粮草消耗了。

　　在上世纪50年代开始，为了修建铁路、开拓马路，古城墙被切成好多段，直到上世纪80年代才逐渐修复，到本世纪初才全面贯通，目前14公里的古城墙是完全闭合的，可以骑车转一圈。我们读者以后有机会畅游西安的话，可以尝试一下，我要下次再来西安就不知道何年何月了。

　　总之，这次长安之行（长安的名字比西安好了无数倍）给我的印象还是蛮好的，风景都还不错，这座城市特别具有诗意，我就说一个细节，在长安的餐馆里有人在朗诵诗歌，你不会觉得突兀，但要在西安之外的任何一所城市餐馆里朗诵诗歌，就会觉得有些滑稽，这就是城市的底蕴。不过，除了诗意之外，北方城市在旅游服务方面没那么精致，在南方要是熟悉海底捞的，就会理解那种让人舒服到骨子里的细节。长安三万里，我已经驻足六日，要想我再来一趟，真需要特别入情入心的服务，有点类似这二年哈尔滨的火，对南方小土豆那种关爱，哪怕它是策划的，是演绎的，但也让人动心，长安这方面似乎还是缺点什么。当然，我怎么说，也是真心希望长安好！

　　家宴归来就比较晚了，本不打算复盘了，但是看了一下盘面，还是忍不住多说几句，因为今天涨得并不好，1500个票翻红，3800票下跌，春节前一天普跌，这是要督促股民明天安心上班的意思？我看到好运哥最近几天都说次日看涨，结果持续打脸，今天还晒出来亏损百万的单子，大体上是让失望的读者心理平衡一些，我前两天也有小亏，但昨天和今天则是小赚，亏的是认知偏差或者误判，不该对白酒和旅游期待太高，原本几个票都是赚的，结果想格局一下，又回吐了利润，反而是止损离场居多。赚钱的也是基于认知，比如稀缺金属涨价，比如升值利好纸业，还有机器人借壳，都是留守赚到的。

　　回到盘面，原来以为今天A股轻装上阵，可以走的稍好一点，结果昨天晚上外盘跌得比较多，美股一砸，a股基本上就很难支撑住了，何况亚太早上也跌，特别是节前市场本身就明显缩量，主力资金也无心恋战，面对9天的长假，外盘有不确定性，主力资金干脆就放弃了挣扎，汪汪队尾盘也没有任何表现，算是主动防守一波。根据历史经验，节前节后往往会有一些反差，节前跌的话，节后反而容易涨，只要长假期间没有什么重大利空，外盘没有重挫大跌，那么节后补涨就是大概率，目前我也没办法说节后一定是开门红，那要根据未来一周外盘的走势，还有一些国际大事，最后才能判断春节后能否开门红，美好的祝愿可以，但是理性的分析不会有这样的结论。

　　今天a股的下挫和全球市场集体回落有关系，比如日本今年也跌了1.2%，韩国跌了0.3%，澳洲跌了1.5%。不过，今晚欧美股市没有跌多少，反而是涨跌互现。当然，A50指数也是微跌，恒生股指期货则是跌了0.5%。看来情况稍弱一点，不过，未来一周变化也可能很大，不用急着下结论。未来半年，美联储可能都不会降息，这对市场来说是偏空的信号。港股近期缺乏利好刺激，IPO继续超发也是压力。此外，我们吐槽或者调侃的港股或者恒生科技的最大空头是字节集团，这个说法似乎越来越得到大家的认可，目前字节以一己之力连续挑战多个网科巨头，腾讯、阿里、美团、快手都被它挤压了生存空间。所以，我收盘前还是没有加一些港股基金，还没有到出手的好时机。

　　不过，最后几分钟，我在火车上略微加了一丢丢北证50的指数基金，主要是前几天有个读者给我发了个截图，似乎是北交所etf有一些进展。不过，我没有公开查到这些内容，这两天北证指数变化也不太大。不过，我有点期待节后它会披露相关的进展。一旦推出北证50 etf，这里冲高是必然的，我希望跌多点再接，但又怕万一它节后突发消息。其实，市场跌下来，北证反而能够尽快地催生这个利好，涨起来了反而要降温。北证目前是具备制度红利的，除了ETF之外，还有市值打新的期待，这要比当初科创降门槛要更有盼头。

　　说完北证，回到沪深，今天两市再次缩量1600亿，跌破了2万亿成交额，这也符合预期，最近已经有两天如此地量了。46个涨停，17个跌停，但也不算很极端。主力资金跑了690亿，确实是在撤离。前面我也提到不少融资盘会选择节前降杠杆，以防节后的大幅波动，这几天两融数据也确实在下降。此外，近期国际金银价格出现了大幅的波动，本身也说明太多不确定性，目前国际金价还是在5000美元上下，国际银价在80美元附近波动，昨天有一个消息说美国跟伊朗有可能在一个月内达成协议，那确实会让金银乃至国际油价回落。

　　其实多头资金还是盼着出现一些战事，反而能刺激原油，黄金，有色板块走强，有点唯恐天下不乱的意思，这也是短线情绪扰动，后续还看全球市场的需求，经济复苏的进展。今天领涨板块里面热点比较凌乱，有部分是船舶概念，包括游轮游艇，军工方面略有一些走强，难道是中日关系的前景不太好。再就是自动驾驶方向略有走强，有发布智能网联汽车自动驾驶系统安全政策修订的消息，于是线控底盘，自动刹车等方向略有一些走起，汽车整车我是不看好的，但是一些智能化的零部件我又比较看好，这是增量市场。还有就是昨天主管部门要规范AI生成内容，今天有些内容审核、网络安全方面的概念股有所走强。

　　领跌板块主要是部分有色金属，这里与昨天晚上金银突然回踩有关系，不过，也有些小金属不一定就跟随金银波动，最近印尼方面持续限制本国的资源出口，他们之前已经限制出口镍矿，铝土矿，铜金矿，现在又说要限制锡矿出口。说到底是不愿意再廉价出售原矿石，而是希望做深加工，掌握定价权，多赚一点钱。客观上说，印尼限制这些产品出口，就有可能会减少供应，那么刺激相关的产品价格上涨。因此，今天市场领跌的有锡金属等方向，那么节后也有可能再次走高。我的稀缺金属概念股也继续留着，没有撤离，因为稀缺涨价的逻辑还是比较扎实的。

　　此外，市场领跌的板块还有光电封装，光纤概念，电子布，玻纤概念等，这是昨天领涨的AI硬件方向，可能选择节前短线获利了结，但是这里没有商业逻辑问题，节后依然可以看涨。最近中国在AI应用方面大放异彩，特别是字节集团的2个大模型应用升级都在给全球新的震撼，要知道2025年初，当时DeepSeek V3版本发布，市场开始也没有发掘出来，而是经过春节长假一轮出口转内销的消息刺激，海外火了，然后再刺激国内，把DS横空出世的意义大幅提升。

　　这一次，我们也看Seedance 2.0能不能趁着春节长假期间在海外走红（有海外导演说，它可能颠覆好莱坞），春节后再让我们认同这里有重大的进步，随后引发了一轮类似DeepSeek的行情，甚至再次上升到一个中国科技崛起的高度去谈论这个事情。目前我也不好下定论，但我认为节后至少还可以期待，AI软件和AI硬件依然可以布局和留守。特别是今年春晚，字节也是投了不少广告，策划了不少活动，看一下效果如何？

　　此外，我们也期待deepseek的V4版本能够在春节后发布，希望有大惊喜可言。如果它还是迟迟没有发布的话，那么我们尽量选择字节、豆包概念股，与它有更多业务往来的可能会获得资金的追捧，当然字节的AI应用方向的爆火，也意味着它对于算力硬件的需求也将是非常扎实的，有可能在硬件方面再有一些新的刺激。因此，AI方向是没问题的，依然是我们的三龙四虎的一条龙，这里节后继续看好，甚至包括存储方向、电力方向都是可以继续活跃的。这里持股这方面，哪怕今天有所调整，也不用太担心，节后还会反复活跃。特别是今年一季度，等过了春节不久，一季报行情又可以期待了。

　　还有一个方向就是space x概念股，今天也出现了调整，商业航天方向，前期炒作比较多，但是业绩现在肯定看不到很明显的长进，而且又有一些降温或者是一些澄清。近期中国的火箭回收也已经取得了巨大的成果，但毕竟还没有到筷子夹火箭那个水平。因此主力感觉中美在这方面差距还比较大，市场情绪稍微有些低迷，但这里也还是可以看好，Space X产业链大爆发，依然需要中国的相关产业链配合。春节后估计也会有不少民营航天的火箭发射，之前看到消息说2月份的发射活动可能会暂停一下或者推迟一下，估计也是要更加扎实一点，最近连续几次发射失败，这说明有点焦躁、有点浮躁了。

　　春节后，看商业航天方面有没有一些积极的科研进展，如果能够有民营公司成功回收了火箭，那显然是重大的利好了，大方向也是看好的，最好是经过一轮比较充分的调整，然后重新再崛起，这样涨得会更高，特别是今年六七月份，Space X要上市，这个盛事一定会刺激a股相关产业链走好，目前的调整不是坏事，当然看了调整了何时，比如到3月或4月份，可能就可以大举布局了，四五月份一定会出现预热space x上市的，相关产业链会明显受益的，因此不用担心，这里一定会有第二波行情，而且会提前出现。

　　我说过的三条龙，也就是今年最看好的三个方向。一个是AI软硬件方向，另一个是商业航天、太空算力方向，第三个方向就是人型机器人，这个板块近期表现还是偏弱的，偶尔走强的也不见得多好，那么短期没有看到行业内有多么重大的进展，但是春晚是一个重要的变数，因为去年春晚宇树科技的机器人扭秧歌的舞蹈还是非常笨拙的，今年的表现肯定会让人眼前一亮，但是是否构成特别重大的惊喜还不好说。不过，有好几家机器人品牌要上台表演，我们也乐见其成，相信这里会展示中国机器人方面的先进水平。如果春晚的表现惊艳，结果还不能刺激人型机器人方向，那么就暂时歇一歇，等待特斯拉的擎天柱机器人第三版定型的情况，如果国产机器的进带调不动产业链走强，那么就做特斯拉的机器人产业链，就像商业航天一样小火箭一直跳节点，如果国产商业航天表现还不够好，那么我们就直接对标space x的概念股，能够成为或者进入它的产业链的，市场资金一定会找到最好的切入点，跟着马斯克赚钱错不了。

　　好了，总体来说今天市场表现弱一点，但也没有太差，也没有砸的很凶。今天收盘前10分钟，我在群里略微说了几句，因为我收集到的情况来看，私募机构的仓位也是略有一些下降，但还是守在5成，也就是说半仓过节嘛。大咖wu的情况也是五成左右，我昨天减了一些，今天其实是打算加一些，但最后一直忙得比较折腾，再就是没有发现特别好的票，最后还是放弃了，也就是尾盘略弄了几千块钱的北证50场外基金，基金总仓位也才二成，看看节后的情况吧，只要不是大幅高开2%以上。我们都有机会接回来继续做。如果长假期间外盘有些震荡，那么节后适度走弱，我们逢低参与就好了。我觉得不用太急于去每天滚动操作什么股票，还是要在众多的机会里面精挑细选，可能要放弃大部分机会，最后选择一两个胜算比较高的方向，然后再精准出手。

　　好了，话说到这，我也不啰嗦了。大家明天好像还要上班，我明天就继续休息，再在太原再逛一逛，其实很多地方都已经逛过了。不过，娃慢慢长大，她有些地方需要再去逛一逛。其实我也希望能回老家去过年，在桂林逛一逛也挺好的，那里对我来说是一个更熟悉的地方。很可惜老家没什么人了，特别是父母不在，对于我的女儿来说，她的童年里没有爷爷奶奶的陪伴，那一定要有姥姥和姥爷的陪伴。所以，我每年尽量多争取一段时间，让他们相处。每逢佳节倍思亲，在这个节点越是如此思念自己的父母家人。这两天在外工作的，可能也是准备休假和家人团聚了，希望大家过一个平安喜乐的春节，无论股市涨跌，都要在过年里开开心心的，健健康康的。钱是赚不完的，未来机会还是有很多。所以，大家也不要为今天市场的回落感到沮丧，没什么关系的。节后都还有很多机会，希望我们一起同行，继续发财。返回搜狐，查看更多