2026年是「十五五」规划开局之年，A股市场正从流动性与情绪驱动，迈向基本面盈利主导的新阶段。本报告基于多家头部机构策略、当前估值数据及政策脉络，为你系统梳理2026年五大高确定性赛道与核心价值标的，协助构建「极致便宜+拒绝躺平+聪明钱背书」的不可能三角组合。

　　2026年A股整体定位为「结构性慢牛」：沪深300盈利增速预期10%-16.5%，市场核心逻辑从估值修复转向业绩兑现。

　　核心逻辑：2026年AI手机市占率突破50%；AI电脑销量达8000万台（同比翻3倍）；端侧AI芯片成本下降40%，产业链从算力投资向应用变现进入拐点。

　　⚠️ 避坑：半导体板块PE分位点已达历史高点，坚决不追；等回调至PE分位点50%以下再分批介入

　　核心逻辑：国家设立商业航天司，上升至与新能源汽车、集成电路同级的战略产业；2026年国内商业发射次数预计突破40次（2025年两倍）；可重复火箭将发射成本砍半，卫星量产成本从千万级降至百万级。

　　一个爱跑马的，爱诗词的伙伴，想着自由的生活，根据以上策略整理出来三只票票，三个月后来见线日（周五） 数据截至：2026年2月24日（T-1）

　　PB：约0.82 股息率：约4.2% 社保持仓：截至2025Q2持股比例居农商行首位，连续增持

　　目标位：PB修复至1.0，对应上涨空间约22% 分红再投入年化增厚4.2%，综合回报约26%

　　PB：约0.88 股息率：约3.5% 社保持仓：2025Q4新进，信号极强政策赛道：能源安全+新能源发电+「十五五」装机增量

　　股票代码 PB 股息率 社保持仓 政策赛道 买点信号 止损位 目标收益000807 云铝股份 0.71 3.8% 32亿+持续增持 能源安全/有色 10日线% 社保第一持仓 银行/央企改革 红三兵启动形态 5日线 3.5% 2025Q4新进！ 能源安全/新能源 社保先行建仓 15%硬止损 +14%-40%

　　底仓（60%）：云铝股份 + 常熟银行 → 高股息+破净安全垫+社保背书，年化分红4%+估值修复

　　现金对冲（10%）：保留，等待急跌后的黄金坑介入机会，或3月政策文件落地追仓综合预期年化回报：25%-35%（含分红再投入），与策略目标区间吻合

　　⚠️ 止损预警：若任一标的出现大股东持续减持 + 社保减持双重信号，立即清仓⚠️ 策略迭代提示：2026Q1季报披露后（4月底），重新验证营收增速和ROE，动态调整组合

　　⚠️ 本报告仅为信息整理与研究参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资须谨慎。年化收益预期基于历史数据模拟，不代表未来实际收益。

　　伊朗：袭击“林肯”号航母，已致其失去作战能力返回美国！美方：击中靠近航母的伊朗船只，“海军多次炮击不中，直升机射导弹命中”

　　据伊朗方面消息13日报道，伊朗武装部队司令部称，伊朗伊斯兰革命卫队海军对美国“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰发动袭击，目前该航母已失去作战能力，离开事发海域返回美国。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社12日报道，伊朗副外长拉万奇当天在接受媒体采访时表示，伊朗允许部分国家的船只通过霍尔木兹海峡。拉万奇说，一些国家与伊朗就霍尔木兹海峡通航问题进行了讨论，伊朗与他们进行了合作，但参与侵略伊朗的国家不享有霍尔木兹海峡的“安全通行权”。

　　解放军报最新披露：不明空情出现，对我空防安全造成威胁，特级飞行员武辉驾战机在万米高空极限跃升，成功击落超限空飘物

　　3月13日，《解放军报》第8版刊发报道《“像大江的流水，像高空的长风”》。以下为全文：晨光熹微，某机场，数架新型战机轰鸣着刺破天际。塔台内，飞行指挥员的目光紧锁屏幕，耳麦里传来飞行员们清晰的报告声。“检查好，起飞！”——一名00后飞行员的声音洋溢着蓬勃朝气。“明白，保持编队。

　　天上飞导弹，航班接连被取消，行李找不到！浙江女子两天辗转四国终于到杭：永远不要再有人经历我们的惶恐

　　2月28日，战火瞬间在伊朗点燃。距其仅150公里、隔海相望的迪拜，也清晰感受到了这场冲突带来的冲击。迪拜国际机场是全球最繁忙的航空枢纽之一。随着间歇性停摆，成千上万人归家的旅途被迫中断。3月4日晚，迪拜机场有限恢复航班运营，首架直飞航班飞抵广州。

　　夜间尿频，频繁头疼，记录中医针刀/埋线调理 #头疼 #尿频 #中医针刀 #中医针灸 #门诊日常

　　普通人真没必要上顶碳，它才是大众的真香外挂❗ 高容错+特调碳板，它究竟多懂大众跑者？拒绝生硬的死推进！全掌脂肪族 ETPU 发泡搭配柔性异形碳板，飞燃4.5mix 这套底盘公式究竟多懂大众跑者？今天实跑带你感受什么是初段韧、中段弹，以及长距离后半程的“完美兜底感。#361度 #碳板跑鞋 #跑鞋测评 #飞燃 #跑步

　　据美国媒体13日报道，美国总统特朗普11日在七国集团领导人视频会议上“吹嘘”伊朗“即将投降”，但事实上“伊朗政权没有表现出即将投降或崩溃的迹象”。美国阿克西奥斯新闻网站援引知情人士的话说，特朗普在七国集团领导人视频会议上称，伊朗“即将投降”，但伊朗“已没有人能宣布投降”。

　　你吃过网红零食冻干草莓吗？ 它是一种以新鲜草莓为原料 通过真空冷冻干燥技术 制成的果干 许多人喜欢拿它当即食型零食 或加入蛋糕烘焙 冰激凌中增加风味 或搭配酸奶或燕麦制作早餐然而喜欢吃的朋友们 要小心了！

　　广东汕头一女子与丈夫打闹时笑到失控，额头不慎磕在床头，眼部淤青肿胀变“熊猫眼”；本人回应：真是自己撞的，不是家暴

　　近日，广东汕头一女子因与丈夫打闹时笑到失控，额头不慎磕在床头，隔天眼部竟出现严重淤青肿胀，变成“熊猫眼”小火箭加速器下载2.3。本人回应：真是自己撞的，不是家暴。陈女士赶紧前往医院拍CT检查，医生确认并未骨折，而是皮下组织出血蔓延至眼部导致的淤青肿胀。医生解释这是正常现象，叮嘱她回家多热敷即可。

　　两家刚接手巴拿马运河港口的欧洲航运巨头，被中方连续约谈了。交通运输部先谈，国家发改委外资司随后又谈，对象都是马士基和地中海航运。眼下最硬的一笔后果也已经摆上桌面，长和集团旗下公司已在3月6日提起国际仲裁，向巴拿马政府索赔至少20亿美元。这不是一条孤立消息。

　　巴拿马，真是被低估了。很多人一听，只想到运河。可走一圈才发现，门道太多。远的那个接国际航班，叫托库门，航站楼大，人多。