以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

　　成立日期：2015-07-01基金经理：乔迁类型：混合型-灵活管理人：兴证全球基金净资产规模：93.17亿元 （截止至：2025-12-31）

　　基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下: (1)基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。基本管理费的计算方法如下: H=E×1.0%÷当年天数 H为每日应计提的基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基本管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金管理人的附加管理费 附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。 1)附加管理费提取条件 在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费: ①当期封闭期收益率超过1.5%; ②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。 2)提取方法 ①计算当期封闭期基金收益率超过1.5%的部分。 ②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。 ③取①和②的孰低者,按照20%的比率提取附加管理费。 3)计算公式 附加管理费计算公式如下: 附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.5%)×Pa,Pb+M-Pmax}×20%×Q 其中,Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值(基金合同生效后的首个封闭期,Pa为1.000); Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值; M为每份基金份额累计分红金额; Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值shadowrocket 安卓不是很稳定、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的Pmax=1.000; 基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。 Q为当期封闭期首日总份额。 附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，

　　友情提示：为保护长期投资者利益，证监会规定，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费。

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